AI基金华宝新兴消费混合A（011153）披露2024年年报黄金杠杆交易，2024年基金利润9189.68万元，加权平均基金份额本期利润0.121元。报告期内，基金净值增长率为18.96%，截至2024年末，基金规模为6.36亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月2日，单位净值为0.911元。基金经理是吴心怡，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月2日，华宝新兴消费混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.87%；截至4月3日，华宝品质生活股票最低，为1.49%。

　　基金管理人在年报中表示，我们对市场保持乐观，我们认为中长期看中国企业在制造、科技领域具备足够竞争力，大部分优质公司的估值并未包含太乐观的成长预期，中国企业在全球权益资产价格显著上涨的背景下具备足够性价比。

　　截至4月2日，华宝新兴消费混合A近三个月复权单位净值增长率为14.03%，位于同类可比基金5/139；近半年复权单位净值增长率为4.89%，位于同类可比基金24/139；近一年复权单位净值增长率为24.87%，位于同类可比基金2/138；近三年复权单位净值增长率为16.27%，位于同类可比基金2/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5261，位于同类可比基金3/118。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为33.16%，同类可比基金排名95/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.2%，同类平均为85.57%。2024年一季度末基金达到92.33%的最高仓位，2021年上半年末最低，为44.95%。

　　截至2024年末，基金规模为6.36亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5.82万户，合计持有7.86亿份。其中管理人员工持有132.35万份，占比0.17%，机构持有份额占比16.09%，个人投资者占比83.91%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约58.57%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、美团-W、五粮液、理想汽车-W、泸州老窖、石头科技、美的集团、比亚迪、苏泊尔、比亚迪股份。

　　核校：沈楠黄金杠杆交易

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